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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 32.00 | 418.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 227.00 | 41 556.00 | 21 671.00 | 63 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 427.00 | 115 512.00 | 428 915.00 | 544 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 539.00 | 157 101.00 | 1 678 438.00 | 1 835 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BP En cours de production de services | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 8 511 487.00 | 173 230.00 | 8 338 257.00 | 8 511 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 477.00 | 5 868.00 | 1 252 609.00 | 1 258 477.00 |
BZ Autres créances | 1 563 615.00 | | 1 563 615.00 | 1 563 615.00 |
CF Disponibilités | 337 223.00 | | 337 223.00 | 337 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 777 359.00 | 179 098.00 | 11 598 261.00 | 11 777 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 612 898.00 | 336 199.00 | 13 276 699.00 | 13 612 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 198.00 | 14 793.00 | | 36 198.00 |
DG Autres réserves | 487 768.00 | 181 065.00 | | 487 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 805.00 | 428 108.00 | | 352 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 374.00 | 1 223 966.00 | | 1 553 374.00 |
DP Provisions pour risques | 105 200.00 | 10 200.00 | | 105 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 110.00 | 23 855.00 | | 46 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 310.00 | 34 055.00 | | 151 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 517.00 | 2 233 899.00 | | 3 831 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 000.00 | 2 260 000.00 | | 1 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 190.00 | 149 832.00 | | 251 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 289.00 | 6 334 283.00 | | 5 479 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 096.00 | 765 181.00 | | 658 096.00 |
EA Autres dettes | 155 395.00 | 326 075.00 | | 155 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 528.00 | 103 235.00 | | 91 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 572 016.00 | 12 172 507.00 | | 11 572 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 699.00 | 13 430 528.00 | | 13 276 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 244.00 | 9 943 422.00 | | 9 112 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 451.00 | 388.00 | | 412 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 026 016.00 | | 35 026 016.00 | 35 026 016.00 |
FG Production vendue services | 3 796 373.00 | | 3 796 373.00 | 3 796 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 822 388.00 | | 38 822 388.00 | 38 822 388.00 |
FM Production stockée | | | 8 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 327 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 527 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 110.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 671 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 043.00 | 91 569.00 | | 182 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 27 753.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | 86 520.00 | | 7 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 876.00 | 27 100.00 | | 663 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 710.00 | 141 373.00 | | 671 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 5 431.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 743.00 | 29 783.00 | | 657 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 500.00 | 11 097.00 | | 101 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 370.00 | 46 310.00 | | 763 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 660.00 | 95 063.00 | | -91 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 351.00 | 39 519.00 | | 52 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 803.00 | 86 655.00 | | 113 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 012 067.00 | 42 745 269.00 | | 40 012 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 659 262.00 | 42 317 161.00 | | 39 659 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 805.00 | 428 108.00 | | 352 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 244.00 | | 674 356.00 | 1 182 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 1 835 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 827 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 451.00 | | | 990 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 243.00 | | 673 316.00 | 175 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 1 040.00 | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 974.00 | 59 127.00 | | 97 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 972.00 | 59 097.00 | | 97 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 055.00 | 147 610.00 | 30 355.00 | 34 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 186.00 | 173 230.00 | 129 186.00 | 129 186.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | | 3 198.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 252.00 | 173 230.00 | 132 384.00 | 138 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 307.00 | 320 840.00 | 162 739.00 | 172 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 340.00 | 156 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 500.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 289.00 | 5 479 289.00 | | 5 479 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 661.00 | 287 661.00 | | 287 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 860.00 | 290 860.00 | | 290 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 435.00 | | | 1 251 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 066.00 | 1 210 485.00 | 708 581.00 | 3 419 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
VP Divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 719.00 | | | 1 235 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 256.00 | 2 882 666.00 | 17 590.00 | 2 900 256.00 |
VW T.V.A. | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 826.00 | 9 112 244.00 | 708 581.00 | 11 320 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |