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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 522.00 | 251 167.00 | 2 358 356.00 | 2 609 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 522.00 | 251 167.00 | 2 359 356.00 | 2 610 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BZ Autres créances | 729 437.00 | 708 000.00 | 21 437.00 | 729 437.00 |
CF Disponibilités | 334 608.00 | | 334 608.00 | 334 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 952.00 | 708 000.00 | 387 952.00 | 1 095 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 474.00 | 959 167.00 | 2 747 308.00 | 3 706 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 531.00 | -841 033.00 | | -649 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 181.00 | 191 502.00 | | 233 181.00 |
DL TOTAL (I) | -406 350.00 | -639 531.00 | | -406 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 294.00 | 2 919 399.00 | | 2 728 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 500.00 | 404 388.00 | | 400 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 44 497.00 | | 15 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 658.00 | 3 368 285.00 | | 3 153 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 308.00 | 2 728 754.00 | | 2 747 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 540 135.00 | 540 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 540 135.00 | 540 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 476.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 137.00 | 515 134.00 | | 540 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 956.00 | 323 632.00 | | 306 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 181.00 | 191 502.00 | | 233 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 522.00 | | | 2 610 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 130 476.00 | | 120 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 690.00 | 130 476.00 | | 120 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UX Autres créances clients | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 294.00 | 209 395.00 | 844 505.00 | 2 728 294.00 |
VI Groupe et associés | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 151.00 | | | 723 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 944.00 | 760 944.00 | | 760 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 658.00 | 634 758.00 | 844 505.00 | 3 153 658.00 |