| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 574.00 | 273.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347.00 | 574.00 | 773.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 466 602.00 | | 466 602.00 | 466 602.00 |
CF Disponibilités | 348 588.00 | | 348 588.00 | 348 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 939.00 | | 817 939.00 | 817 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 286.00 | 574.00 | 818 712.00 | 819 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | -16 598.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 25 729.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 59 642.00 | 9 132.00 | | 59 642.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 230.00 | 577 706.00 | | 474 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 6 490.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 792.00 | 68 810.00 | | 274 792.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 481.00 | 653 699.00 | | 756 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 712.00 | 662 830.00 | | 818 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 481.00 | 653 699.00 | | 756 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 908 029.00 | 908 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 908 029.00 | 908 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 645.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 645.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | -645.00 | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 4 943.00 | | 28 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 817.00 | 356 717.00 | | 908 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 307.00 | 330 989.00 | | 858 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | 25 729.00 | | 50 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 280.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 280.00 | | 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 466 602.00 | | | 466 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 792.00 | 274 792.00 | | 274 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 851.00 | 469 351.00 | 500.00 | 469 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 481.00 | 756 481.00 | | 756 481.00 |