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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 795.00 | 8 096.00 | 33 699.00 | 41 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 245.00 | 8 096.00 | 46 149.00 | 54 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
084 Disponibilités | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
110 Total général Actif | 104 247.00 | 8 096.00 | 96 151.00 | 104 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 904.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 638.00 | | | 426 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
252 Charges sociales | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 445.00 | | | 421 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |