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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 666.00 | 2 534.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215.00 | 1 666.00 | 2 549.00 | 4 215.00 |
BN En cours de production de biens | 5 940 115.00 | | 5 940 115.00 | 5 940 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 439 600.00 | | 439 600.00 | 439 600.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 589.00 | | 6 461 589.00 | 6 461 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 804.00 | 1 666.00 | 6 464 138.00 | 6 465 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 668.00 | | | -22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 328.00 | -22 668.00 | | -16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 161 004.00 | 177 332.00 | | 161 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629 048.00 | 3 245 229.00 | | 5 629 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | 1 816.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 3 445.00 | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 657 826.00 | 3 041 137.00 | | 657 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 134.00 | 6 291 627.00 | | 6 303 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 138.00 | 6 468 959.00 | | 6 464 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 76 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 586.00 | 5 863 529.00 | | 76 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 914.00 | 5 886 197.00 | | 92 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 328.00 | -22 668.00 | | -16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 840.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 439 600.00 | | | 439 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 048.00 | | 2 746 689.00 | 5 629 048.00 |
VI Groupe et associés | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 383 819.00 | | | 2 383 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 679.00 | 439 679.00 | | 439 679.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 134.00 | 27 586.00 | 3 393 189.00 | 6 303 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |