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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 419.00 | 1 032.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 166.00 | 419.00 | 4 129 747.00 | 4 130 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
CF Disponibilités | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 425.00 | | 503 425.00 | 503 425.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 604 853.00 | | 604 853.00 | 604 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 443.00 | 419.00 | 5 238 024.00 | 5 238 443.00 |
CU Autres participations | 4 128 715.00 | | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 102.00 | 155 687.00 | | 262 102.00 |
DK Provisions réglementées | 41 551.00 | 17 807.00 | | 41 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 340.00 | 1 073 494.00 | | 1 359 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 701.00 | 2 084 562.00 | | 1 776 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 510.00 | 13.00 | | 43 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 17 396.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 915.00 | 60 597.00 | | 40 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 685.00 | 4 159 134.00 | | 3 878 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 024.00 | 5 232 628.00 | | 5 238 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 000.00 | 407 169.00 | | 432 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 743.00 | 17 807.00 | | 23 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | 17 807.00 | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 743.00 | -17 807.00 | | -23 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 185.00 | | | -70 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 566.00 | 535 597.00 | | 705 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 464.00 | 379 910.00 | | 443 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 102.00 | 155 687.00 | | 262 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 376.00 | | 10 790.00 | 4 119 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 791.00 | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 716.00 | | 9 999.00 | 4 118 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 367.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 367.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 807.00 | 23 743.00 | | 17 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 807.00 | 23 743.00 | | 17 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | | | 1 996 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 701.00 | 326 581.00 | 1 221 120.00 | 1 776 701.00 |
VI Groupe et associés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 685.00 | 432 000.00 | 1 221 120.00 | 3 878 685.00 |