| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 064.00 | 248 497.00 | 113 567.00 | 362 064.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 470.00 | 1 469 086.00 | 342 384.00 | 1 811 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 570.00 | 1 782 468.00 | 695 101.00 | 2 477 570.00 |
BT Marchandises | 953 203.00 | | 953 203.00 | 953 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 871.00 | 166 939.00 | 1 466 932.00 | 1 633 871.00 |
BZ Autres créances | 950 942.00 | | 950 942.00 | 950 942.00 |
CF Disponibilités | 1 747 603.00 | | 1 747 603.00 | 1 747 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 989.00 | 166 939.00 | 5 119 049.00 | 5 285 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 558.00 | 1 949 407.00 | 5 814 151.00 | 7 763 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 529.00 | 2 447 495.00 | | 2 600 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 844.00 | 403 035.00 | | 404 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 373.00 | 3 037 529.00 | | 3 192 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 667.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 511.00 | 1 638 881.00 | | 1 938 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 802.00 | 154 613.00 | | 170 802.00 |
EA Autres dettes | 511 777.00 | 437 823.00 | | 511 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 777.00 | 2 232 864.00 | | 2 621 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 151.00 | 5 270 393.00 | | 5 814 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 777.00 | 2 232 864.00 | | 2 621 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 667.00 | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 126 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 575 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 953 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 681.00 | |
GE Autres charges | | | 67 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 34 968.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | -29 327.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 043.00 | 185 993.00 | | 177 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 083.00 | 8 698 829.00 | | 9 672 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 238.00 | 8 295 794.00 | | 9 267 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 844.00 | 403 035.00 | | 404 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 724.00 | | | 2 440 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 620.00 | | | 451 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 153.00 | | | 1 837 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 851.00 | 208 321.00 | 172 704.00 | 1 746 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 885.00 | 53 112.00 | 123 500.00 | 318 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 966.00 | 155 209.00 | 49 204.00 | 1 427 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 511.00 | 1 938 511.00 | | 1 938 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 871.00 | | | 1 633 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 950 942.00 | | | 950 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 640.00 | 2 585 183.00 | 457.00 | 2 585 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 777.00 | 2 621 777.00 | | 2 621 777.00 |