| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 957 735.00 | | 5 957 735.00 | 5 957 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 708 796.00 | 255 364.00 | 44 453 431.00 | 44 708 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 926 845.00 | 1 113 966.00 | 84 812 878.00 | 85 926 845.00 |
CF Disponibilités | 17 970 797.00 | | 17 970 797.00 | 17 970 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 970 797.00 | | 17 970 797.00 | 17 970 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 897 642.00 | 1 113 966.00 | 102 783 676.00 | 103 897 642.00 |
CU Autres participations | 35 260 313.00 | 858 601.00 | 34 401 711.00 | 35 260 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 122.00 | 151 992.00 | | 193 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 047.00 | 1 568 570.00 | | 2 350 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584 024.00 | 822 607.00 | | 5 584 024.00 |
DL TOTAL (I) | 78 127 194.00 | 72 543 170.00 | | 78 127 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 920.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 734.00 | 440 871.00 | | 858 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 786 707.00 | 8 458 181.00 | | 23 786 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 656 481.00 | 8 909 972.00 | | 24 656 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 783 676.00 | 81 453 142.00 | | 102 783 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218 200.00 | | | 12 218 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218 200.00 | | | 12 218 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 244 482.00 | | | 8 244 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 244 482.00 | | | 8 244 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973 718.00 | | | 3 973 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 734.00 | 440 871.00 | | 858 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 688.00 | 1 931 383.00 | | 15 066 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 664.00 | 1 108 775.00 | | 9 482 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584 024.00 | 822 607.00 | | 5 584 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 136 276.00 | | 20 791 172.00 | 79 136 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 756 121.00 | 8 244 482.00 | 85 926 845.00 | 5 756 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 756 121.00 | 8 244 482.00 | 85 926 845.00 | 5 756 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 136 276.00 | | 20 791 172.00 | 79 136 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 659 200.00 | 1 221 980.00 | 1 327 550.00 | 2 659 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 718.00 | 348 769.00 | 907 520.00 | 1 672 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 718.00 | 348 769.00 | 907 520.00 | 1 672 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 348 769.00 | 907 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 734.00 | 858 734.00 | | 858 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 786 707.00 | 23 786 707.00 | | 23 786 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 957 735.00 | 5 957 735.00 | | 5 957 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 104.00 | 6 116 104.00 | | 6 116 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 656 481.00 | 24 656 481.00 | | 24 656 481.00 |