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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AN Terrains | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
AP Constructions | 225 564.00 | 218 068.00 | 7 496.00 | 225 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 242.00 | 744 464.00 | 777.00 | 745 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 602.00 | 101 251.00 | 16 351.00 | 117 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 331.00 | 1 074 747.00 | 79 584.00 | 1 154 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 296.00 | 26 000.00 | 280 296.00 | 306 296.00 |
BN En cours de production de biens | 270 331.00 | | 270 331.00 | 270 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 895.00 | 10 000.00 | 189 895.00 | 199 895.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 417.00 | | 148 417.00 | 148 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 653.00 | 36 000.00 | 1 000 653.00 | 1 036 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 985.00 | 1 110 747.00 | 1 080 238.00 | 2 190 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 474.00 | | | 380 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
EA Autres dettes | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 062.00 | | | 613 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 238.00 | | | 1 080 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 176.00 | | | 577 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 222.00 | | | 1 141 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 811.00 | | | 1 126 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 818.00 | 8 066.00 | 3 137.00 | 1 069 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 854.00 | 8 066.00 | 3 137.00 | 1 058 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 998.00 | 406 998.00 | | 406 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 199 896.00 | | | 199 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 998.00 | 364 796.00 | 203.00 | 364 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 177.00 | 577 177.00 | | 577 177.00 |