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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 371.00 | 16 913.00 | 6 458.00 | 23 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 024.00 | 274 624.00 | 27 400.00 | 302 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 850.00 | 295 037.00 | 410 813.00 | 705 850.00 |
BT Marchandises | 105 487.00 | 13 755.00 | 91 733.00 | 105 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BZ Autres créances | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 286.00 | 13 755.00 | 326 532.00 | 340 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 136.00 | 308 792.00 | 737 345.00 | 1 046 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 332 761.00 | 314 261.00 | | 332 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | 118 701.00 | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 499 215.00 | 483 270.00 | | 499 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 537.00 | 63 404.00 | | 39 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | 31 600.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 61 079.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 882.00 | 63 257.00 | | 69 882.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 17 152.00 | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 130.00 | 236 492.00 | | 238 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 345.00 | 719 762.00 | | 737 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 531.00 | | | 705 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 732.00 | 18 693.00 | 1 388.00 | 277 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 232.00 | 18 693.00 | 1 388.00 | 274 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 537.00 | 24 744.00 | 14 792.00 | 39 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VP Divers | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 392.00 | 74 716.00 | 7 676.00 | 82 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 130.00 | 223 337.00 | 14 792.00 | 238 130.00 |