| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | 46 276.00 | 24.00 | 46 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 875.00 | 47 099.00 | 1 267 776.00 | 1 314 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 479.00 | 47 099.00 | 1 273 380.00 | 1 320 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 660.00 | 327 660.00 | | 327 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
DG Autres réserves | 802 713.00 | 802 713.00 | | 802 713.00 |
DH Report à nouveau | -2 691.00 | -1 584.00 | | -2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | -1 107.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 841.00 | 1 236 333.00 | | 1 254 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 32 254.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 12 348.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 14 612.00 | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 540.00 | 69 214.00 | | 18 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 380.00 | 1 305 547.00 | | 1 273 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 540.00 | 69 214.00 | | 18 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 40.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -40.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 484.00 | 108 067.00 | | 142 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 977.00 | 109 174.00 | | 123 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | -1 107.00 | | 18 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 315.00 | | | 1 319 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 314 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 46 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 752.00 | | | 1 267 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 1 048.00 | 3 520.00 | 49 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 1 048.00 | 3 520.00 | 48 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |