| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 893.00 | 3 406.00 | 25 487.00 | 28 893.00 |
AP Constructions | 114 466.00 | 84 890.00 | 29 576.00 | 114 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 882.00 | 572 372.00 | 425 510.00 | 997 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 197.00 | 67 425.00 | 47 772.00 | 115 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 471.00 | 728 093.00 | 530 378.00 | 1 258 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 095.00 | 333.00 | 12 762.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 441.00 | 4 278.00 | 124 162.00 | 128 441.00 |
BZ Autres créances | 270 677.00 | | 270 677.00 | 270 677.00 |
CF Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 439.00 | 4 611.00 | 442 828.00 | 447 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 910.00 | 732 704.00 | 973 206.00 | 1 705 910.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 178.00 | 31 292.00 | | 155 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 652.00 | 123 885.00 | | 63 652.00 |
DL TOTAL (I) | 260 753.00 | 197 101.00 | | 260 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 717.00 | 98 511.00 | | 411 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | 35 041.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 115 740.00 | | 122 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 497.00 | 237 642.00 | | 131 497.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 4 322.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 453.00 | 491 256.00 | | 712 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 206.00 | 688 357.00 | | 973 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 750.00 | 432 705.00 | | 366 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 457.00 | | 158 457.00 | 158 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 477.00 | | 1 058 477.00 | 1 058 477.00 |
FG Production vendue services | 289 922.00 | | 289 922.00 | 289 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 856.00 | | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 337.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 337.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | 25.00 | | 11 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 2 867.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | 2 892.00 | | 13 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 130.00 | -2 555.00 | | -13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 035.00 | 53 600.00 | | 52 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 134.00 | 1 451 585.00 | | 1 522 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 482.00 | 1 327 699.00 | | 1 458 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 652.00 | 123 885.00 | | 63 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 378.00 | 73 564.00 | | 73 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 924.00 | | 522 632.00 | 750 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 085.00 | 1 258 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 1 256 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 067.00 | | 520 599.00 | 746 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 2 033.00 | 4 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 813.00 | 186 564.00 | 8 284.00 | 549 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 813.00 | 186 564.00 | 8 284.00 | 549 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 2 386.00 | 330.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 2 386.00 | 330.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 2 386.00 | 330.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 409.00 | 65 706.00 | 269 785.00 | 411 409.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
VP Divers | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 453.00 | 366 750.00 | 269 785.00 | 712 453.00 |