| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 346 121.00 | 2 249.00 | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 855.00 | 873 890.00 | 55 965.00 | 929 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 667.00 | 1 079 003.00 | 703 665.00 | 1 782 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 324.00 | | 877 324.00 | 877 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 910.00 | 2 299 014.00 | 1 810 896.00 | 4 109 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283 335.00 | | 4 283 335.00 | 4 283 335.00 |
BP En cours de production de services | 2 764 452.00 | | 2 764 452.00 | 2 764 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 560.00 | 136 407.00 | 2 126 153.00 | 2 262 560.00 |
BZ Autres créances | 1 038 639.00 | | 1 038 639.00 | 1 038 639.00 |
CF Disponibilités | 861 124.00 | | 861 124.00 | 861 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 733.00 | 136 407.00 | 11 314 326.00 | 11 450 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 643.00 | 2 435 421.00 | 13 125 222.00 | 15 560 643.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 949.00 | | | 3 317 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DK Provisions réglementées | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 019.00 | | | 5 525 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 244.00 | | | 632 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 271.00 | | | 4 493 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 638.00 | | | 905 638.00 |
EA Autres dettes | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 802.00 | | | 1 456 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 203.00 | | | 7 600 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 222.00 | | | 13 125 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 442.00 | | | 7 378 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 214 016.00 | 867 621.00 | 20 081 638.00 | 19 214 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 016.00 | 867 621.00 | 20 081 638.00 | 19 214 016.00 |
FM Production stockée | | | 626 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 724 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 828 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 625.00 | | | 20 739 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 171.00 | | | 20 746 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 560.00 | | 67 766.00 | 4 053 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 516.00 | 1 049 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 4 109 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 712 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 524.00 | | 28 898.00 | 2 684 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 666.00 | | 38 868.00 | 1 020 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 799.00 | 168 116.00 | 900.00 | 2 131 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 922.00 | 13 199.00 | | 332 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 877.00 | 154 916.00 | 900.00 | 1 798 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 129.00 | 107.00 | 1 620.00 | 15 129.00 |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 537.00 | 107.00 | 1 620.00 | 151 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | 1 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 271.00 | 4 493 271.00 | | 4 493 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 802.00 | 1 456 802.00 | | 1 456 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 324.00 | | | 877 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 137.00 | | | 2 099 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
VB T. V. A. | 297 688.00 | | | 297 688.00 |
VC Groupe et associés | 572 067.00 | | | 572 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 024.00 | 409 074.00 | 213 950.00 | 623 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 501.00 | | | 429 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 022.00 | | | 240 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 139.00 | 3 377 798.00 | 1 212 341.00 | 4 590 139.00 |
VW T.V.A. | 587 294.00 | 587 294.00 | | 587 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 392.00 | 7 378 442.00 | 213 950.00 | 7 592 392.00 |