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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
AN Terrains | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
AP Constructions | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 307.00 | 312 701.00 | 20 606.00 | 333 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 517.00 | 92 849.00 | 3 668.00 | 96 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 325.00 | 511 407.00 | 30 918.00 | 542 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BN En cours de production de biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 952.00 | 4 193.00 | 422 759.00 | 426 952.00 |
BZ Autres créances | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 868.00 | 4 193.00 | 832 676.00 | 836 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 193.00 | 515 599.00 | 863 594.00 | 1 379 193.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 146 898.00 | 83 699.00 | | 146 898.00 |
DH Report à nouveau | | -72 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 157.00 | 135 629.00 | | 123 157.00 |
DL TOTAL (I) | 431 754.00 | 308 598.00 | | 431 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880.00 | 911.00 | | 33 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 889.00 | 78 903.00 | | 148 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 670.00 | 150 220.00 | | 140 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 400.00 | 90 000.00 | | 52 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 840.00 | 320 034.00 | | 431 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 594.00 | 628 632.00 | | 863 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 040.00 | | 1 202 040.00 | 1 202 040.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 784.00 | 1 512.00 | | 19 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 784.00 | 1 512.00 | | 19 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 872.00 | 15 012.00 | | 19 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 872.00 | 15 012.00 | | 19 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -13 500.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 855.00 | 1 244 509.00 | | 1 236 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 698.00 | 1 108 880.00 | | 1 113 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 157.00 | 135 629.00 | | 123 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 137.00 | | 7 188.00 | 535 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 627.00 | | 7 188.00 | 501 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 527.00 | 8 879.00 | | 502 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 331.00 | 8 879.00 | | 471 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 421 921.00 | | | 421 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 473.00 | 726 281.00 | 7 192.00 | 733 473.00 |
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 840.00 | 397 960.00 | 33 880.00 | 431 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |