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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 106.00 | | 382 106.00 | 382 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 421.00 | 36 500.00 | 8 921.00 | 45 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 189.00 | 877 820.00 | 553 369.00 | 1 431 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 071.00 | 914 321.00 | 949 751.00 | 1 864 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BT Marchandises | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 262.00 | 26 074.00 | 984 188.00 | 1 010 262.00 |
BZ Autres créances | 618 277.00 | | 618 277.00 | 618 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 132.00 | 26 074.00 | 1 779 058.00 | 1 805 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 204.00 | 940 394.00 | 2 728 809.00 | 3 669 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 336.00 | 104 000.00 | | 184 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 658.00 | | | 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 368 168.00 | 271 108.00 | | 368 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 060.00 | 197 060.00 | | 240 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 622.00 | 582 568.00 | | 1 172 622.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 274.00 | 472 354.00 | | 602 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 1 246.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 251.00 | 491 768.00 | | 421 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 310.00 | 361 942.00 | | 494 310.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 13 498.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 187.00 | 1 340 808.00 | | 1 525 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 809.00 | 1 923 377.00 | | 2 728 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 359.00 | 1 340 808.00 | | 1 188 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
FG Production vendue services | 4 549 253.00 | 92 886.00 | 4 642 139.00 | 4 549 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 681.00 | 92 886.00 | 4 698 567.00 | 4 605 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 272.00 | 11 393.00 | | 17 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 213.00 | 653.00 | | 14 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 237.00 | 20 161.00 | | 43 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 450.00 | 20 814.00 | | 57 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 11 559.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 175.00 | 11 892.00 | | 18 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 23 451.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 847.00 | -2 637.00 | | 37 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 016.00 | 3 553 844.00 | | 4 774 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 956.00 | 3 356 784.00 | | 4 533 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 060.00 | 197 060.00 | | 240 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 701.00 | 39 509.00 | | 12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 755.00 | | 681 056.00 | 1 229 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 120.00 | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 740.00 | 1 864 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 620.00 | 1 476 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 479.00 | | 298 751.00 | 1 209 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | 200.00 | 20 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 604.00 | 266 281.00 | 28 564.00 | 676 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 604.00 | 266 281.00 | 28 564.00 | 676 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | 7 623.00 | 725.00 | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | 7 623.00 | 725.00 | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | 38 623.00 | 725.00 | 19 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 623.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 251.00 | 421 251.00 | | 421 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 977 292.00 | | | 977 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VB T. V. A. | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
VC Groupe et associés | 432 665.00 | | | 432 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 722.00 | 213 894.00 | 336 180.00 | 550 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 100.00 | | | 303 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
VP Divers | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 447.00 | 1 632 091.00 | 5 356.00 | 1 637 447.00 |
VW T.V.A. | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 187.00 | 1 188 359.00 | 336 180.00 | 1 525 187.00 |