| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 367.00 | 1 940 367.00 | | 1 940 367.00 |
AN Terrains | 894 110.00 | 383 700.00 | 510 409.00 | 894 110.00 |
AP Constructions | 7 479 610.00 | 6 822 905.00 | 656 705.00 | 7 479 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 805 534.00 | 49 557 859.00 | 12 247 674.00 | 61 805 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 983.00 | 786 624.00 | 79 359.00 | 865 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BF Prêts | 808 827.00 | | 808 827.00 | 808 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 883 908.00 | 59 502 890.00 | 14 381 017.00 | 73 883 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622 010.00 | 598 351.00 | 3 023 658.00 | 3 622 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 802 864.00 | 63 588.00 | 4 739 276.00 | 4 802 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354 930.00 | | 9 354 930.00 | 9 354 930.00 |
BZ Autres créances | 1 306 364.00 | | 1 306 364.00 | 1 306 364.00 |
CF Disponibilités | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188 939.00 | 661 940.00 | 18 526 999.00 | 19 188 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 072 847.00 | 60 164 831.00 | 32 908 016.00 | 93 072 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 242 760.00 | -5 616 700.00 | | -6 242 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 977.00 | -626 060.00 | | -1 270 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 441.00 | 38 431.00 | | 29 441.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105 935.00 | 2 762 940.00 | | 2 105 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 639.00 | 6 458 611.00 | | 4 521 639.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 185 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 904 500.00 | 3 137 562.00 | | 2 904 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997 500.00 | 3 322 562.00 | | 2 997 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 001.00 | 10 766 630.00 | | 7 839 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 996.00 | 3 819 411.00 | | 2 860 996.00 |
EA Autres dettes | 14 592 077.00 | 16 020 560.00 | | 14 592 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 388 876.00 | 30 694 398.00 | | 25 388 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 908 016.00 | 40 475 572.00 | | 32 908 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 388 876.00 | 30 694 398.00 | | 25 388 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 595.00 | 23 552.00 | 4 193 148.00 | 4 169 595.00 |
FD Production vendue biens | 28 962 052.00 | 11 673 789.00 | 40 635 841.00 | 28 962 052.00 |
FG Production vendue services | 921 973.00 | 1 370 111.00 | 2 292 084.00 | 921 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 053 621.00 | 13 067 452.00 | 47 121 074.00 | 34 053 621.00 |
FM Production stockée | | | -678 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 259 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 914 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 009 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 305 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 099 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 522.00 | 234 631.00 | | 530 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 950.00 | 1 146 373.00 | | 1 370 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 941.00 | 1 155 363.00 | | 1 379 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 697.00 | 125 841.00 | | 372 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 49 028.00 | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 913.00 | 263 624.00 | | 292 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 839.00 | 438 493.00 | | 666 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 101.00 | 716 870.00 | | 713 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 639 860.00 | 71 265 116.00 | | 48 639 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 910 837.00 | 71 891 176.00 | | 49 910 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 977.00 | -626 060.00 | | -1 270 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 986 648.00 | | 2 115 142.00 | 74 986 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 817 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 678.00 | 2 174 204.00 | 73 883 908.00 | 1 043 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 678.00 | 2 173 974.00 | 71 114 241.00 | 1 043 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 367.00 | | | 1 940 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 231 251.00 | | 2 100 642.00 | 72 231 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 595.00 | | 14 500.00 | 803 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 929 219.00 | 2 746 417.00 | 2 172 747.00 | 58 929 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940 367.00 | | | 1 940 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 977 418.00 | 2 746 417.00 | 2 172 747.00 | 56 977 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 762 940.00 | 182 116.00 | 839 120.00 | 2 762 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322 562.00 | 269 678.00 | 594 740.00 | 3 322 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 797.00 | 171 728.00 | 120 586.00 | 610 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 798.00 | 171 728.00 | 120 586.00 | 610 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696 301.00 | 623 522.00 | 1 554 447.00 | 6 696 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 406.00 | 183 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 116.00 | 1 370 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 001.00 | 7 839 001.00 | | 7 839 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 814.00 | 886 814.00 | | 886 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 547.00 | 1 302 547.00 | | 1 302 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 234.00 | 413 234.00 | | 413 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UP Prêts | 808 827.00 | 34 931.00 | | 808 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 9 354 930.00 | | | 9 354 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 729 899.00 | | | 729 899.00 |
VC Groupe et associés | 438 166.00 | | | 438 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 178 842.00 | 14 178 842.00 | | 14 178 842.00 |
VP Divers | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 852.00 | 330 852.00 | | 330 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 492.00 | 10 748 596.00 | 773 895.00 | 11 522 492.00 |
VW T.V.A. | 340 782.00 | 340 782.00 | | 340 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 388 876.00 | 25 388 876.00 | | 25 388 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 316.00 | 481 978.00 | | 471 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629 193.00 | 3 032 731.00 | | 1 629 193.00 |
ST Autres comptes | 6 611 235.00 | 6 942 357.00 | | 6 611 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 370.00 | 426 610.00 | | 295 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228 250.00 | 2 881 409.00 | | 2 228 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 653.00 | 1 609 382.00 | | 245 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 443 726.00 | 467 052.00 | | 443 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915 043.00 | 949 030.00 | | 915 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 422 298.00 | 8 792 988.00 | | 5 422 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770 024.00 | 4 947 604.00 | | 4 770 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 009 702.00 | 14 892 490.00 | | 11 009 702.00 |