| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AP Constructions | 193 277.00 | 150 421.00 | 42 856.00 | 193 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 983.00 | 590 717.00 | 328 265.00 | 918 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 448.00 | 377 054.00 | 33 394.00 | 410 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 512.00 | 1 121 076.00 | 475 436.00 | 1 596 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 833.00 | 4 622.00 | 154 212.00 | 158 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 047.00 | | 3 114 047.00 | 3 114 047.00 |
BZ Autres créances | 465 537.00 | | 465 537.00 | 465 537.00 |
CF Disponibilités | 964 138.00 | | 964 138.00 | 964 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 499.00 | 4 622.00 | 4 730 877.00 | 4 735 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 011.00 | 1 125 697.00 | 5 206 314.00 | 6 332 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 59 176.00 | -115 564.00 | | 59 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 773.00 | 774 900.00 | | 756 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 814.00 | 1 610 201.00 | | 1 766 814.00 |
DP Provisions pour risques | 994 098.00 | 963 924.00 | | 994 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 098.00 | 963 924.00 | | 994 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 757.00 | 1 461 463.00 | | 1 364 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 324.00 | 902 144.00 | | 1 030 324.00 |
EA Autres dettes | 50 320.00 | 160 914.00 | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 402.00 | 3 225 424.00 | | 2 445 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 314.00 | 5 799 550.00 | | 5 206 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 402.00 | 3 225 424.00 | | 2 445 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 414.00 | | 959 414.00 | 959 414.00 |
FG Production vendue services | 13 964 665.00 | | 13 964 665.00 | 13 964 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 079.00 | | 14 924 079.00 | 14 924 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 050 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 207.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 679.00 | 30 565.00 | | 91 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 679.00 | 31 673.00 | | 91 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 30 179.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | 30 179.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 027.00 | 1 494.00 | | 81 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 548.00 | 126 292.00 | | 162 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 124.00 | 208 175.00 | | 195 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 142 112.00 | 14 258 219.00 | | 15 142 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 385 340.00 | 13 483 319.00 | | 14 385 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 773.00 | 774 900.00 | | 756 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 503.00 | | 51 943.00 | 1 899 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 934.00 | 1 596 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 934.00 | 1 522 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 988.00 | | 51 655.00 | 1 825 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 632.00 | | 288.00 | 70 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 717.00 | 110 331.00 | 344 972.00 | 1 355 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 833.00 | 110 331.00 | 344 972.00 | 1 352 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 924.00 | 87 207.00 | 57 033.00 | 963 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 546.00 | 87 207.00 | 57 033.00 | 968 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 207.00 | 57 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 757.00 | 1 364 757.00 | | 1 364 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 094.00 | 465 094.00 | | 465 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 047.00 | | | 3 114 047.00 |
VB T. V. A. | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
VC Groupe et associés | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
VP Divers | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 448.00 | 3 683 448.00 | | 3 683 448.00 |
VW T.V.A. | 354 873.00 | 354 873.00 | | 354 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 402.00 | 2 445 402.00 | | 2 445 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |