| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 4 676.00 | 1 109.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 415 539.00 | 126 175.00 | 289 364.00 | 415 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 205.00 | 55 003.00 | 19 202.00 | 74 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 79 077.00 | 21 684.00 | 100 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 589.00 | 264 931.00 | 424 658.00 | 689 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 048.00 | 1 001.00 | 18 048.00 | 19 048.00 |
BZ Autres créances | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
CF Disponibilités | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 974.00 | 1 001.00 | 536 973.00 | 537 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 563.00 | 265 932.00 | 961 631.00 | 1 227 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 710.00 | 95 702.00 | | 108 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 944.00 | 13 008.00 | | 127 944.00 |
DL TOTAL (I) | 277 354.00 | 149 410.00 | | 277 354.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | 33 882.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 132.00 | 549 987.00 | | 369 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 682.00 | 259 431.00 | | 226 682.00 |
EA Autres dettes | 24 296.00 | 24 991.00 | | 24 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 277.00 | 868 291.00 | | 654 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 631.00 | 1 017 701.00 | | 961 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 277.00 | 868 291.00 | | 654 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 798.00 | | 1 359 798.00 | 1 359 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 798.00 | | 1 359 798.00 | 1 359 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 002.00 | 21 477.00 | | 18 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 350.00 | 8 729.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | 8 729.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 210.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 210.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | 8 519.00 | | 11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 502.00 | 1 883 735.00 | | 1 938 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 558.00 | 1 870 727.00 | | 1 810 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 944.00 | 13 008.00 | | 127 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 906.00 | | 12 683.00 | 676 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 896.00 | | 1 188.00 | 97 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 011.00 | | 11 495.00 | 579 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 626.00 | 52 305.00 | | 212 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 1 250.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 200.00 | 51 055.00 | | 209 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 30 000.00 | | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 357 827.00 | | 357 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
VC Groupe et associés | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 972.00 | 642 972.00 | | 642 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | | 16.00 | | |