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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AP Constructions | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 37 719.00 | 8 938.00 | 46 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 852.00 | 80 013.00 | 42 840.00 | 122 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 355.00 | | 128 355.00 | 128 355.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 989.00 | 80 013.00 | 386 976.00 | 466 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 601.00 | 115 897.00 | | 116 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 27 704.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 284 974.00 | 311 901.00 | | 284 974.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 635.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 8 289.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 764.00 | 130 401.00 | | 88 764.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 953.00 | 139 325.00 | | 101 953.00 |
ED (V) | | 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 976.00 | 451 435.00 | | 386 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 621.00 | | 956 621.00 | 956 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 621.00 | | 956 621.00 | 956 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 90.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -90.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 5 527.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 045.00 | 1 003 823.00 | | 958 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 972.00 | 976 119.00 | | 957 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 27 704.00 | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 052.00 | 11 100.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 727.00 | | 13 155.00 | 115 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 33 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 122 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 78 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | | 1 790.00 | 82 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | 11 365.00 | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 1 718.00 | 5 320.00 | 83 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 337.00 | 1 718.00 | 5 320.00 | 73 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
UX Autres créances clients | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 685.00 | 168 783.00 | 33 902.00 | 202 685.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |