| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 449 517.00 | 362 203.00 | 87 314.00 | 449 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 018.00 | 88 168.00 | 91 850.00 | 180 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 378.00 | 504 113.00 | 293 265.00 | 797 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538 149.00 | | 538 149.00 | 538 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 153.00 | 954 485.00 | 1 027 667.00 | 1 982 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BT Marchandises | 608 794.00 | | 608 794.00 | 608 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | 1 866.00 | 31 303.00 | 33 169.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 161.00 | 1 866.00 | 1 012 295.00 | 1 014 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 314.00 | 956 351.00 | 2 039 963.00 | 2 996 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DG Autres réserves | 495 597.00 | | | 495 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
DL TOTAL (I) | 977 654.00 | | | 977 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 445.00 | | | 362 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 308.00 | | | 1 062 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 963.00 | | | 2 039 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 803.00 | | | 910 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 079.00 | | 6 193 079.00 | 6 193 079.00 |
FD Production vendue biens | 684 037.00 | | 684 037.00 | 684 037.00 |
FG Production vendue services | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 066.00 | | 6 946 066.00 | 6 946 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 351.00 | | | 7 013 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 922.00 | | | 6 834 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 516.00 | | 506 636.00 | 1 475 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 076.00 | | 100 839.00 | 1 326 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 817.00 | | 405 797.00 | 141 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 357.00 | 113 127.00 | | 841 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 357.00 | 113 127.00 | | 841 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 445.00 | 362 445.00 | | 362 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 226.00 | 65 721.00 | 151 505.00 | 217 226.00 |
VI Groupe et associés | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 876.00 | 89 410.00 | 9 465.00 | 98 876.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 308.00 | 910 803.00 | 151 505.00 | 1 062 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
ST Autres comptes | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
YT Sous‐traitance | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 100.00 | | | 876 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 216.00 | | | 814 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 813.00 | | | 505 813.00 |