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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 390 122.00 | 1 081 157.00 | 308 965.00 | 1 390 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 770.00 | 643 385.00 | 416 384.00 | 1 059 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 815.00 | 111 691.00 | 112 124.00 | 223 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 476.00 | 1 844 207.00 | 908 270.00 | 2 752 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 891.00 | 1 914.00 | 273 977.00 | 275 891.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 556 112.00 | | 556 112.00 | 556 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 922.00 | 1 914.00 | 958 008.00 | 959 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 399.00 | 1 846 121.00 | 1 866 278.00 | 3 712 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 899.00 | 596 617.00 | | 652 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | 66 340.00 | | 75 364.00 |
DL TOTAL (I) | 909 652.00 | 844 347.00 | | 909 652.00 |
DP Provisions pour risques | 84 401.00 | 57 310.00 | | 84 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 401.00 | 57 310.00 | | 84 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 168.00 | 533 052.00 | | 496 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 93 002.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 035.00 | 151 699.00 | | 207 035.00 |
EA Autres dettes | 78 252.00 | 70 404.00 | | 78 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 224.00 | 848 156.00 | | 872 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 278.00 | 1 749 814.00 | | 1 866 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 729.00 | 414 361.00 | | 490 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 436.00 | | 138 805.00 | 2 626 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 2 752 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 2 743 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 667.00 | | 138 805.00 | 2 617 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 416.00 | 129 744.00 | 9 953.00 | 1 724 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 101.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 544.00 | 129 643.00 | 9 953.00 | 1 716 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 310.00 | 27 091.00 | | 57 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 224.00 | 27 091.00 | | 59 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 273 909.00 | | | 273 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 728.00 | 114 233.00 | 359 628.00 | 495 728.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 914.00 | 315 118.00 | 796.00 | 315 914.00 |
VW T.V.A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 224.00 | 490 729.00 | 359 628.00 | 872 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 695.00 | 51 785.00 | | 60 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 585.00 | 21 835.00 | | 19 585.00 |
ST Autres comptes | 359 781.00 | 298 196.00 | | 359 781.00 |
YT Sous‐traitance | 36 710.00 | 33 362.00 | | 36 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 602.00 | 15 799.00 | | 27 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 695.00 | 51 785.00 | | 60 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 377.00 | 94 676.00 | | 113 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 315.00 | 44 662.00 | | 64 315.00 |
ZE Dividendes | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 678.00 | 369 192.00 | | 443 678.00 |