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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 51 584.00 | 25 549.00 | 26 034.00 | 51 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 82 489.00 | 3 295.00 | 85 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 189.00 | 150 433.00 | 137 755.00 | 288 189.00 |
BT Marchandises | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 230.00 | 5 984.00 | 103 246.00 | 109 230.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CF Disponibilités | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 507.00 | 5 984.00 | 546 523.00 | 552 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 696.00 | 156 417.00 | 684 278.00 | 840 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 505 563.00 | | | 505 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 278.00 | | | 684 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 490.00 | | 1 283 490.00 | 1 283 490.00 |
FG Production vendue services | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 669.00 | | 1 307 669.00 | 1 307 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 271.00 | | | 1 311 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 027.00 | | | 1 289 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 857.00 | 7 575.00 | | 142 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 377.00 | 7 575.00 | | 142 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 5 292.00 | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 5 292.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 5 292.00 | | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242.00 | 129 286.00 | 16 956.00 | 146 242.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 322.00 | | | 84 322.00 |