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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 549 861.00 | | 5 549 861.00 | 5 549 861.00 |
AP Constructions | 1 602 682.00 | 1 344 340.00 | 258 342.00 | 1 602 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 212.00 | 348 053.00 | 231 159.00 | 579 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 183.00 | 1 300 800.00 | 173 383.00 | 1 474 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 623.00 | | 285 623.00 | 285 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 220 071.00 | 3 010 906.00 | 15 209 165.00 | 18 220 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 490 863.00 | 665 802.00 | 9 825 061.00 | 10 490 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 279.00 | | 834 279.00 | 834 279.00 |
CF Disponibilités | 28 993 881.00 | | 28 993 881.00 | 28 993 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 152.00 | | 337 152.00 | 337 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 656 175.00 | 665 802.00 | 39 990 373.00 | 40 656 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 876 246.00 | 3 676 708.00 | 55 199 538.00 | 58 876 246.00 |
CU Autres participations | 8 710 798.00 | | 8 710 798.00 | 8 710 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 4 394 096.00 | 3 486 625.00 | | 4 394 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498 407.00 | 6 407 592.00 | | 7 498 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269 259.00 | 14 270 973.00 | | 16 269 259.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 70 000.00 | | 43 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 035.00 | 1 128 550.00 | | 1 346 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 535.00 | 1 198 550.00 | | 1 389 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 541.00 | 23 282 831.00 | | 373 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 562.00 | 4 373 451.00 | | 4 243 562.00 |
EA Autres dettes | 32 899 862.00 | 3 885 299.00 | | 32 899 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 540 743.00 | 31 541 582.00 | | 37 540 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 199 538.00 | 47 011 105.00 | | 55 199 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 926 186.00 | | 34 926 186.00 | 34 926 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 926 186.00 | | 34 926 186.00 | 34 926 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 679 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 234 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 967.00 | |
GE Autres charges | | | 161 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 694 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 235.00 | 462 740.00 | | 1 239 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 383.00 | 531 519.00 | | 159 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 618.00 | 994 259.00 | | 1 398 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 179.00 | 155 215.00 | | 279 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 355.00 | 532 117.00 | | 159 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 534.00 | 687 332.00 | | 438 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 083.00 | 306 927.00 | | 960 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 912 484.00 | 999 842.00 | | 912 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267 038.00 | 3 473 727.00 | | 3 267 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 962 767.00 | 37 103 701.00 | | 37 962 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 464 361.00 | 30 696 109.00 | | 30 464 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 498 407.00 | 6 407 592.00 | | 7 498 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 319 262.00 | | 509 127.00 | 23 319 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608 318.00 | 18 220 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 518 767.00 | 5 549 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089 551.00 | 3 656 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068 628.00 | | | 9 068 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622 100.00 | | 123 529.00 | 5 622 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610 822.00 | | 385 598.00 | 8 610 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302 443.00 | 156 611.00 | 5 448 148.00 | 8 302 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488 281.00 | | 3 488 281.00 | 3 488 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 450.00 | 156 611.00 | 1 959 867.00 | 4 796 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 550.00 | 291 265.00 | 100 280.00 | 1 198 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 582.00 | 665 802.00 | 652 582.00 | 652 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 582.00 | 665 802.00 | 652 582.00 | 652 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 132.00 | 957 067.00 | 752 862.00 | 1 851 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 967.00 | 752 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 541.00 | 373 541.00 | | 373 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375 828.00 | 2 375 828.00 | | 2 375 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 885.00 | 1 461 885.00 | | 1 461 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 899 862.00 | 32 899 862.00 | | 32 899 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 623.00 | 285 623.00 | | 285 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 683.00 | | | 453 683.00 |
VP Divers | 894 611.00 | | | 894 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 035.00 | 346 035.00 | | 346 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 891.00 | | | 9 138 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 152.00 | | | 337 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 637.00 | 11 113 637.00 | | 11 113 637.00 |
VW T.V.A. | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 540 743.00 | 37 540 743.00 | | 37 540 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |