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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AN Terrains | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 734.00 | 379 678.00 | 168 055.00 | 547 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 924.00 | 166 541.00 | 202 383.00 | 368 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 361.00 | 555 351.00 | 441 011.00 | 996 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
BT Marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
BZ Autres créances | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
CF Disponibilités | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 075.00 | | 1 019 075.00 | 1 019 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 436.00 | 555 351.00 | 1 460 086.00 | 2 015 436.00 |
CU Autres participations | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 303 803.00 | | | 303 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
DL TOTAL (I) | 737 958.00 | | | 737 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 967.00 | | | 189 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 214.00 | | | 360 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 128.00 | | | 722 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 086.00 | | | 1 460 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 086.00 | | | 599 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 471.00 | | 43 889.00 | 952 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 475.00 | | 43 880.00 | 878 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 562.00 | | 9.00 | 70 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 246.00 | 89 103.00 | | 466 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 813.00 | 89 103.00 | | 462 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 214.00 | 360 214.00 | | 360 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 378 687.00 | | | 378 687.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VC Groupe et associés | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 966.00 | 66 924.00 | 109 590.00 | 189 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 091.00 | 501 091.00 | | 501 091.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 128.00 | 599 085.00 | 109 590.00 | 722 128.00 |