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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 371 058.00 | 327 661.00 | 43 397.00 | 371 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 405.00 | 58 369.00 | 2 036.00 | 60 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 944.00 | 405 430.00 | 59 514.00 | 464 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 770.00 | | 326 770.00 | 326 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 742.00 | 791 460.00 | 1 033 281.00 | 1 824 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
CF Disponibilités | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 972.00 | | 649 972.00 | 649 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 714.00 | 791 460.00 | 1 683 254.00 | 2 474 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 1 949.00 | | 2 269.00 |
DH Report à nouveau | 865 193.00 | 859 114.00 | | 865 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 6 399.00 | | 32 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 311.00 | 907 463.00 | | 1 072 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 089.00 | 43 472.00 | | 61 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | 22 939.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 80 055.00 | | 123 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 184.00 | 45 600.00 | | 51 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 942.00 | 192 067.00 | | 610 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 254.00 | 1 099 531.00 | | 1 683 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 070.00 | | 835 070.00 | 835 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 070.00 | | 835 070.00 | 835 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -45.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 003.00 | -20 252.00 | | -20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 457.00 | 814 895.00 | | 843 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 749.00 | 808 495.00 | | 810 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 707.00 | 6 399.00 | | 32 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 304.00 | | 353 623.00 | 1 481 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 1 824 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 1 223 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 740.00 | | 353 623.00 | 879 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 326 770.00 | | | 326 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 605.00 | 19 040.00 | 10 185.00 | 782 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 605.00 | 19 040.00 | 10 185.00 | 782 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 294.00 | 42 310.00 | 127 962.00 | 286 294.00 |
VI Groupe et associés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 799.00 | 211 541.00 | 22 258.00 | 233 799.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 090.00 | 357 105.00 | 127 962.00 | 601 090.00 |