| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 33 706.00 | 42 926.00 | 76 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 584 050.00 | 2 370 226.00 | 19 213 825.00 | 21 584 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736 932.00 | | 5 736 932.00 | 5 736 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 348.00 | 4 475.00 | 565 873.00 | 570 348.00 |
BZ Autres créances | 13 447 832.00 | | 13 447 832.00 | 13 447 832.00 |
CF Disponibilités | 120 659.00 | | 120 659.00 | 120 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 188 459.00 | 4 475.00 | 14 183 984.00 | 14 188 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 772 509.00 | 2 374 701.00 | 33 397 808.00 | 35 772 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 21 261 034.00 | 2 091 665.00 | 19 169 369.00 | 21 261 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 19 004 846.00 | 18 061 169.00 | | 19 004 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 818.00 | 1 794 176.00 | | 2 101 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 622 554.00 | 30 643 783.00 | | 37 622 554.00 |
DL TOTAL (I) | 25 190 151.00 | 23 938 833.00 | | 25 190 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 187.00 | 3 381 593.00 | | 2 962 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224 641.00 | 3 701 348.00 | | 4 224 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 047.00 | 894 249.00 | | 1 330 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 79 542.00 | | 109 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 677.00 | 1 571 338.00 | | 840 677.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 37 275.00 | | 20 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 734.00 | 930 838.00 | | 934 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 657.00 | 8 771 096.00 | | 8 157 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 808.00 | 32 709 928.00 | | 33 397 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 602.00 | 5 813 225.00 | | 5 477 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 830 773.00 | 5 522 211.00 | | 7 830 773.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 232.00 | 35 259.00 | | 40 232.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43 456.00 | 59 824.00 | | 43 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 688.00 | 95 083.00 | | 83 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 155.00 | | 4 485 155.00 | 4 485 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 155.00 | | 4 485 155.00 | 4 485 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 541.00 | 369 741.00 | | 435 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 693.00 | | | 2 096 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 693.00 | | | 2 096 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096 693.00 | | | -2 096 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518 270.00 | 682 692.00 | | -1 518 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 665.00 | 4 530 276.00 | | 5 038 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 847.00 | 2 736 100.00 | | 2 936 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 818.00 | 1 794 176.00 | | 2 101 818.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 339 913.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 874 229.00 | 5 582 035.00 | | 7 874 229.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 874 229.00 | 5 582 035.00 | | 7 874 229.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 456.00 | 59 824.00 | | 43 456.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 830 773.00 | 5 522 211.00 | | 7 830 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 490 858.00 | | 2 093 193.00 | 19 490 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 505 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 584 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 46 500.00 | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459 267.00 | | 2 046 693.00 | 19 459 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 872.00 | 6 293.00 | | 28 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 6 293.00 | | 27 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 843.00 | 2 046 693.00 | | 292 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 843.00 | 2 096 693.00 | | 292 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 096 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 829.00 | 263 829.00 | | 263 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 565 493.00 | | | 565 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 11 228 792.00 | | | 11 228 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 187.00 | 282 132.00 | 1 133 447.00 | 2 962 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 641.00 | 4 224 641.00 | | 4 224 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 837.00 | | | 418 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201 012.00 | | | 2 201 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312 725.00 | 14 312 725.00 | | 14 312 725.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 657.00 | 5 477 602.00 | 1 133 447.00 | 8 157 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 344.00 | 26 326.00 | | 46 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 671.00 | 116 793.00 | | 202 671.00 |
ST Autres comptes | 193 726.00 | 125 981.00 | | 193 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 544.00 | 42 617.00 | | 42 544.00 |
YT Sous‐traitance | 74 303.00 | 52 800.00 | | 74 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 112.00 | 47 069.00 | | 28 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 456.00 | 73 395.00 | | 74 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 590.00 | 229 806.00 | | 244 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 031.00 | 39 654.00 | | 69 031.00 |
ZE Dividendes | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 244.00 | 338 191.00 | | 513 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |