| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 4 821.00 | 13 329.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 150.00 | 4 821.00 | 13 329.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CF Disponibilités | 1 395 232.00 | | 1 395 232.00 | 1 395 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 110.00 | | 1 841 110.00 | 1 841 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 260.00 | 4 821.00 | 1 854 440.00 | 1 859 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 593.00 | | | 580 593.00 |
DH Report à nouveau | 709 227.00 | 709 227.00 | | 709 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 958.00 | 630 593.00 | | 462 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 163.00 | 1 348 205.00 | | 1 761 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 93 381.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 83 671.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | | 5 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 277.00 | 182 510.00 | | 93 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 440.00 | 1 530 715.00 | | 1 854 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 277.00 | 182 510.00 | | 93 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 434.00 | | 887 434.00 | 887 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 434.00 | | 887 434.00 | 887 434.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 995.00 | 307 424.00 | | 220 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 816.00 | 1 138 538.00 | | 887 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 858.00 | 507 944.00 | | 424 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 958.00 | 630 593.00 | | 462 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | 13 500.00 | 4 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 13 500.00 | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 1 658.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 1 658.00 | | 3 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 225.00 | 283 225.00 | | 283 225.00 |
VW T.V.A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |