| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 29 034.00 | 1 315.00 | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 507 572.00 | 180 614.00 | 326 958.00 | 507 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 141.00 | 303 646.00 | 61 495.00 | 365 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 269.00 | 495 373.00 | 163 896.00 | 659 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
BF Prêts | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 552.00 | 1 008 666.00 | 1 037 886.00 | 2 046 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 481.00 | 3 561.00 | 206 920.00 | 210 481.00 |
BZ Autres créances | 777 022.00 | | 777 022.00 | 777 022.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 397.00 | 3 561.00 | 1 019 836.00 | 1 023 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 949.00 | 1 012 227.00 | 2 057 722.00 | 3 069 949.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 765.00 | 995 933.00 | | 1 217 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | 221 832.00 | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 997.00 | 1 261 765.00 | | 1 317 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 828.00 | 1 562.00 | | 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 828.00 | 19 062.00 | | 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996.00 | 47.00 | | 14 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 671.00 | 211 824.00 | | 231 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 375.00 | 265 407.00 | | 262 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
EA Autres dettes | 90 503.00 | 4 706 796.00 | | 90 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 897.00 | 5 184 074.00 | | 738 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 722.00 | 6 464 901.00 | | 2 057 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 2 915 785.00 | | 2 915 785.00 | 2 915 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 180.00 | | 2 916 180.00 | 2 916 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | 11 022.00 | | 7 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 813.00 | 11 022.00 | | 24 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 172.00 | -386.00 | | 18 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 172.00 | -91.00 | | 18 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | 11 113.00 | | 6 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -848.00 | 16 209.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 323.00 | 3 167 139.00 | | 3 053 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 091.00 | 2 945 307.00 | | 2 997 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 232.00 | 221 832.00 | | 56 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 758.00 | | 283 794.00 | 1 762 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 543.00 | | 283 794.00 | 1 490 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 175.00 | 98 491.00 | | 910 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 993.00 | 2 040.00 | | 26 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 182.00 | 96 451.00 | | 883 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 062.00 | | 18 234.00 | 19 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 3 561.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 3 561.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 401.00 | 3 561.00 | 19 573.00 | 20 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 2 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 671.00 | 231 671.00 | | 231 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
UP Prêts | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 571 060.00 | | | 571 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 965.00 | 989 355.00 | 16 610.00 | 1 005 965.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 897.00 | 738 897.00 | | 738 897.00 |