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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 19 568.00 | 14 621.00 | 4 947.00 | 19 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 5 045.00 | -1.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 473.00 | 323 029.00 | 4 444.00 | 327 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 968.00 | 344 085.00 | 29 883.00 | 373 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 327.00 | | 299 327.00 | 299 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 295.00 | 344 085.00 | 329 210.00 | 673 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 182.00 | 148 504.00 | | 192 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 43 678.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 226 765.00 | 200 566.00 | | 226 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 61.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 643.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | 30 585.00 | | 29 436.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 15 502.00 | | 5 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 196.00 | 49 608.00 | | 51 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 446.00 | 102 400.00 | | 102 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 210.00 | 302 966.00 | | 329 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 196.00 | | | -7 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 936.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 234.00 | 464 679.00 | | 464 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 035.00 | 421 002.00 | | 438 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 198.00 | 43 678.00 | | 26 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 615.00 | 103 679.00 | | 77 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 268.00 | | 3 743.00 | 393 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 043.00 | 373 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 16 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 358.00 | 352 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 700.00 | | 3 743.00 | 370 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 399.00 | 6 532.00 | 15 847.00 | 353 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 684.00 | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 325.00 | 6 532.00 | 15 162.00 | 351 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 649.00 | 61 401.00 | 5 248.00 | 66 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |