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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
AP Constructions | 530 575.00 | 181 126.00 | 349 449.00 | 530 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 511.00 | 105 588.00 | 31 923.00 | 137 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 123.00 | 286 922.00 | 565 200.00 | 852 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
BZ Autres créances | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 321.00 | | 326 321.00 | 326 321.00 |
CF Disponibilités | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 736.00 | | 830 736.00 | 830 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 859.00 | 286 922.00 | 1 395 937.00 | 1 682 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
CU Autres participations | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 411 035.00 | 406 526.00 | | 411 035.00 |
DH Report à nouveau | 29 197.00 | 58 492.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 845.00 | 95 214.00 | | 124 845.00 |
DL TOTAL (I) | 605 777.00 | 600 932.00 | | 605 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 329.00 | 358 767.00 | | 292 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 901.00 | 116 359.00 | | 116 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 33 245.00 | | 22 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 912.00 | 232 122.00 | | 357 912.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 172.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 160.00 | 740 664.00 | | 790 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 937.00 | 1 341 596.00 | | 1 395 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 752.00 | 448 572.00 | | 563 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 998.00 | | 940 998.00 | 940 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 998.00 | | 940 998.00 | 940 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 806.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 659.00 | 614 154.00 | | 590 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 385.00 | 63 239.00 | | 53 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 058.00 | 1 555 906.00 | | 1 556 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 212.00 | 1 460 692.00 | | 1 431 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 845.00 | 95 214.00 | | 124 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 766.00 | | 679.00 | 890 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 322.00 | 852 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 92 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 209.00 | 727 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 569.00 | | 679.00 | 765 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 438.00 | 58 806.00 | 39 322.00 | 267 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | 113.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 118.00 | 58 806.00 | 39 209.00 | 267 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UX Autres créances clients | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 092.00 | 65 685.00 | 212 836.00 | 292 092.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 563.00 | 364 563.00 | | 364 563.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 160.00 | 563 752.00 | 212 836.00 | 790 160.00 |