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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 37 726.00 | 8 110.00 | 45 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 147.00 | 46 169.00 | 20 977.00 | 67 147.00 |
BT Marchandises | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
BZ Autres créances | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 631.00 | 46 169.00 | 261 461.00 | 307 631.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | 7 258.00 | 12 542.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 274.00 | 199 138.00 | | 167 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 490.00 | -31 864.00 | | -35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 140 584.00 | 176 074.00 | | 140 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 687.00 | 3 923.00 | | 20 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 21 791.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 45 792.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | 39 298.00 | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 877.00 | 110 805.00 | | 120 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 461.00 | 286 879.00 | | 261 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 877.00 | 110 805.00 | | 120 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 807.00 | 3 437.00 | | 19 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 340.00 | | 134 340.00 | 134 340.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 404.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 821.00 | 4 418.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 683.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 683.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -683.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 366.00 | 181 024.00 | | 163 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 856.00 | 212 889.00 | | 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 490.00 | -31 864.00 | | -35 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 087.00 | | 60.00 | 67 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 60.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 305.00 | 1 607.00 | | 37 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | 1 607.00 | | 37 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 258.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 459.00 | 199 134.00 | 325.00 | 199 459.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |