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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 108.00 | 77 030.00 | 25 078.00 | 102 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 108.00 | 77 030.00 | 25 078.00 | 102 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
084 Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
110 Total général Actif | 279 791.00 | 77 030.00 | 202 761.00 | 279 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 457.00 | 13 828.00 | | 6 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 572.00 | 213 578.00 | | 343 572.00 |
222 Production stockée | 9 848.00 | 69 580.00 | | 9 848.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 2.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 213.00 | 296 988.00 | | 360 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | 3 981.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 569.00 | 129 929.00 | | 145 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 332.00 | -7 941.00 | | 2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 101 612.00 | 60 175.00 | | 101 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 698.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 925.00 | 60 274.00 | | 56 925.00 |
252 Charges sociales | 33 571.00 | 33 787.00 | | 33 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 898.00 | 10 306.00 | | 12 898.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 639.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 325.00 | 293 847.00 | | 356 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 889.00 | 3 141.00 | | 3 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 742.00 | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 772.00 | 2 399.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 686.00 | | | 41 686.00 |