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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 430.00 | 49 151.00 | 16 279.00 | 65 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 445.00 | 58 355.00 | 165 091.00 | 223 445.00 |
AN Terrains | 82 874.00 | 6 383.00 | 76 491.00 | 82 874.00 |
AP Constructions | 373 184.00 | 285 342.00 | 87 842.00 | 373 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825.00 | 461 385.00 | 131 440.00 | 592 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 298.00 | 113 785.00 | 35 513.00 | 149 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 369.00 | 974 403.00 | 784 966.00 | 1 759 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 652.00 | 47 752.00 | 562 900.00 | 610 652.00 |
BN En cours de production de biens | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
BT Marchandises | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 629.00 | 37 192.00 | 868 437.00 | 905 629.00 |
BZ Autres créances | 411 601.00 | | 411 601.00 | 411 601.00 |
CF Disponibilités | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 234.00 | 84 944.00 | 2 155 290.00 | 2 240 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 603.00 | 1 059 346.00 | 2 940 257.00 | 3 999 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 805 837.00 | 589 313.00 | | 805 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 579.00 | 366 804.00 | | 352 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 526.00 | 1 242 227.00 | | 1 444 526.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 342.00 | 447 915.00 | | 502 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 261.00 | 168 255.00 | | 146 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 200.00 | 368 541.00 | | 656 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 062.00 | 149 950.00 | | 161 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 731.00 | 1 142 526.00 | | 1 473 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 257.00 | 2 406 753.00 | | 2 940 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 420.00 | 792 574.00 | | 1 074 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 929.00 | | 277 929.00 | 277 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 358 455.00 | | 3 358 455.00 | 3 358 455.00 |
FG Production vendue services | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 022.00 | | 3 870 022.00 | 3 870 022.00 |
FM Production stockée | | | -30 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 496.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 288.00 | 62.00 | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 288.00 | 62.00 | | 17 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 288.00 | 9 654.00 | | -17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 285.00 | 102 379.00 | | 108 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 604.00 | 3 954 738.00 | | 3 928 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 025.00 | 3 587 934.00 | | 3 576 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 579.00 | 366 804.00 | | 352 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 123.00 | 15 580.00 | | 14 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 774.00 | | 253 460.00 | 1 522 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 21 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 950.00 | 6 915.00 | 1 759 369.00 | 9 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 4 375.00 | 288 875.00 | 9 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 185.00 | | 140 015.00 | 163 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 731.00 | | 111 925.00 | 1 336 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 858.00 | | 1 520.00 | 22 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 752.00 | 68 651.00 | | 905 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 676.00 | 13 830.00 | | 93 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 076.00 | 54 820.00 | | 812 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 200.00 | 656 200.00 | | 656 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
UX Autres créances clients | 905 629.00 | | | 905 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 342.00 | 110 897.00 | 368 945.00 | 502 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
VP Divers | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 969.00 | 1 342 211.00 | 21 758.00 | 1 363 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 865.00 | 1 074 420.00 | 368 945.00 | 1 465 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |