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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 472.00 | 39 876.00 | 93 596.00 | 133 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 27 606.00 | 3 946.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 718.00 | 67 482.00 | 101 236.00 | 168 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | 6 859.00 | 6 823.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CF Disponibilités | 369 676.00 | | 369 676.00 | 369 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 830.00 | 6 859.00 | 846 970.00 | 853 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 548.00 | 74 341.00 | 948 207.00 | 1 022 548.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 42 285.00 | 1 904.00 | | 42 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | 122 929.00 | | 136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 409 348.00 | 355 833.00 | | 409 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 175.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 3 272.00 | | 3 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 323.00 | 283 685.00 | | 410 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 27 564.00 | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 999.00 | 46 023.00 | | 58 999.00 |
EA Autres dettes | 18 578.00 | 3 516.00 | | 18 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 859.00 | 364 235.00 | | 538 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 207.00 | 720 446.00 | | 948 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 859.00 | 364 235.00 | | 538 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 230.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 938.00 | 34 235.00 | 3 211 173.00 | 3 176 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 938.00 | 34 235.00 | 3 211 173.00 | 3 176 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 417.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 417.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | 1 240.00 | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 1 240.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | -823.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 000.00 | 3 103 744.00 | | 3 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 938.00 | 2 980 815.00 | | 3 082 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 063.00 | 122 929.00 | | 136 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 284.00 | | 19 673.00 | 165 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176.00 | 14 063.00 | 168 718.00 | 2 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 7 365.00 | 133 472.00 | 2 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 31 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 911.00 | | 17 102.00 | 125 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | | 2 571.00 | 35 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 818.00 | 6 256.00 | 12 593.00 | 73 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 178.00 | 4 050.00 | 6 352.00 | 42 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | 2 206.00 | 6 241.00 | 31 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 36.00 | 3 502.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 36.00 | 3 502.00 | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 703.00 | 36.00 | 3 880.00 | 10 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 3 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VP Divers | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 132.00 | 172 607.00 | 3 525.00 | 176 132.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |