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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 14 862.00 | 9 588.00 | 24 450.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 157 733.00 | 121 589.00 | 36 144.00 | 157 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 189.00 | 46 932.00 | 7 257.00 | 54 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 966.00 | 20 708.00 | 2 258.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 337.00 | 204 091.00 | 175 247.00 | 379 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CF Disponibilités | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 679.00 | | 206 679.00 | 206 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 016.00 | 204 091.00 | 381 925.00 | 586 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 619.00 | 7 622.00 | | 907 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -809 573.00 | -705 628.00 | | -809 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 858.00 | -103 946.00 | | -86 858.00 |
DL TOTAL (I) | 11 949.00 | -801 189.00 | | 11 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 1 746.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 809.00 | 258 151.00 | | 76 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | 22 843.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 941.00 | 134 718.00 | | 200 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | 76 748.00 | | 70 519.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 664 778.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 976.00 | 1 158 984.00 | | 369 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 925.00 | 357 795.00 | | 381 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 671.00 | 1 136 140.00 | | 366 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 746.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 48 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 650.00 | 1 211 374.00 | | 926 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 509.00 | 1 315 319.00 | | 1 013 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 858.00 | -103 946.00 | | -86 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 077.00 | | 25 261.00 | 354 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 627.00 | | 25 261.00 | 329 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 562.00 | 11 529.00 | | 192 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 1 462.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 10 066.00 | | 179 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VC Groupe et associés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 671.00 | 366 671.00 | | 366 671.00 |