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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 560.00 | 1 276.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836.00 | 560.00 | 1 276.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 217 384.00 | 65 824.00 | 151 560.00 | 217 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 408.00 | 65 824.00 | 285 583.00 | 351 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 243.00 | 66 384.00 | 286 859.00 | 353 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 443.00 | | | 385 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 158.00 | | | -114 158.00 |
DL TOTAL (I) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 834.00 | | | -113 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 158.00 | | | -114 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 190.00 | | 10 366.00 | 76 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | | 10 366.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | | 10 366.00 | 76 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |