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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 037.00 | 42 494.00 | 21 544.00 | 64 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 110.00 | 50 737.00 | 272 373.00 | 323 110.00 |
BT Marchandises | 182 517.00 | | 182 517.00 | 182 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 764.00 | 11 358.00 | 105 406.00 | 116 764.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 760.00 | 11 358.00 | 515 402.00 | 526 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 870.00 | 62 095.00 | 787 775.00 | 849 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 532 501.00 | 513 271.00 | | 532 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | 19 229.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 560 971.00 | 540 885.00 | | 560 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 24 815.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 100 752.00 | | 91 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 473.00 | 73 670.00 | | 101 473.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 54.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 803.00 | 199 292.00 | | 226 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 775.00 | 740 177.00 | | 787 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 269.00 | 199 239.00 | | 218 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 188.00 | | 980 188.00 | 980 188.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 188.00 | | 982 188.00 | 982 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 114.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | -600.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 080.00 | 977 938.00 | | 987 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 994.00 | 958 709.00 | | 966 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | 19 229.00 | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 791.00 | | 15 562.00 | 318 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 323 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 69 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | | 15 562.00 | 65 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 819.00 | 6 162.00 | 11 244.00 | 55 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 376.00 | 6 162.00 | 11 244.00 | 53 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | | 1 078.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | | 1 078.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | | 1 078.00 | 12 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 091.00 | 4 557.00 | 8 534.00 | 13 091.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753.00 | | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 803.00 | 218 269.00 | 8 534.00 | 226 803.00 |