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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 244.00 | 375.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 13 952.00 | 4 648.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 881.00 | 173 746.00 | 32 135.00 | 205 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 169.00 | 242 656.00 | 47 513.00 | 290 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 429.00 | 42 363.00 | 502 066.00 | 544 429.00 |
BZ Autres créances | 535 574.00 | | 535 574.00 | 535 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 669.00 | 42 363.00 | 1 059 306.00 | 1 101 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 838.00 | 285 020.00 | 1 106 819.00 | 1 391 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | 211 701.00 | 731 554.00 | | 211 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 276.00 | -519 853.00 | | -504 276.00 |
DL TOTAL (I) | 352 524.00 | 856 800.00 | | 352 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 4 602.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 847.00 | 20 616.00 | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 928.00 | 327 218.00 | | 144 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 057.00 | 541 949.00 | | 435 057.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 105 930.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 222.00 | 64 140.00 | | 139 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 294.00 | 1 064 957.00 | | 754 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 819.00 | 1 960 869.00 | | 1 106 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 746 343.00 | 58 782.00 | 1 805 125.00 | 1 746 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 343.00 | 58 782.00 | 1 805 125.00 | 1 746 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 4 200.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 4 200.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 135.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 135.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 4 065.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 118.00 | -127 062.00 | | -11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 370.00 | 1 765 598.00 | | 1 828 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 646.00 | 2 285 450.00 | | 2 332 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 276.00 | -519 853.00 | | -504 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 696.00 | | 18 684.00 | 314 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 211.00 | 290 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 121.00 | 214 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 031.00 | | 18 684.00 | 239 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 036.00 | 21 740.00 | 43 121.00 | 264 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 230.00 | 4 966.00 | | 55 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 806.00 | 16 774.00 | 43 121.00 | 208 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
6T Sur comptes clients | 35 464.00 | 6 900.00 | | 35 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 464.00 | 6 900.00 | | 35 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 576.00 | 6 900.00 | 39 112.00 | 74 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 493 696.00 | | | 493 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VB T. V. A. | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 644.00 | | | 497 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 503.00 | 1 044 414.00 | 61 089.00 | 1 105 503.00 |
VW T.V.A. | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 311.00 | 691 311.00 | | 691 311.00 |