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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 580.00 | 2 170.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 743.00 | 64 628.00 | 53 115.00 | 117 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 257.00 | 29 468.00 | 44 789.00 | 74 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 764.00 | 99 917.00 | 230 847.00 | 330 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 373.00 | | 453 373.00 | 453 373.00 |
BZ Autres créances | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 650 717.00 | | 650 717.00 | 650 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 774.00 | | 1 737 774.00 | 1 737 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 538.00 | 99 917.00 | 1 968 621.00 | 2 068 538.00 |
CU Autres participations | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 527 037.00 | 1 472 969.00 | | 1 527 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 061.00 | 54 068.00 | | 69 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 483.00 | 1 535 422.00 | | 1 604 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 733.00 | 35 100.00 | | 33 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 257.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 124 705.00 | | 156 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | 117 297.00 | | 123 229.00 |
EA Autres dettes | 49 491.00 | 68 434.00 | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 139.00 | 346 793.00 | | 364 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 621.00 | 1 882 215.00 | | 1 968 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 109.00 | 324 448.00 | | 303 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 397 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 842.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 140 791.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 138.00 | 111 648.00 | | -3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 111 648.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 29 143.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 529.00 | | 11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 164.00 | 1 603 586.00 | | 1 410 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 103.00 | 1 549 518.00 | | 1 341 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 061.00 | 54 068.00 | | 69 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | 11 646.00 | | 12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 835.00 | 21 511.00 | 6 429.00 | 84 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 2 375.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 630.00 | 19 136.00 | 6 429.00 | 84 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 190.00 | 700.00 | 49 490.00 | 50 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 453 373.00 | | | 453 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 733.00 | 22 193.00 | 11 540.00 | 33 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VP Divers | 553 527.00 | | | 553 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 257.00 | 1 007 057.00 | 2 200.00 | 1 009 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 139.00 | 303 109.00 | 61 030.00 | 364 139.00 |