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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 060 065.00 | | 6 060 065.00 | 6 060 065.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 110 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 927.00 | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 535 366.00 | | 1 535 366.00 | 1 535 366.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 689 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 799 241.00 | |
CU Autres participations | 3 912 220.00 | | 3 912 220.00 | 3 912 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 003 633.00 | 2 232 173.00 | | 6 003 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 056.00 | 2 649 721.00 | | 2 266 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778 499.00 | 4 260 366.00 | | 3 778 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 734 417.00 | 1 610 640.00 | | 3 734 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 260.00 | 2 982 518.00 | | -786 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 220.00 | 9 265.00 | | -1 628 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 020.00 | 1 436 686.00 | | 838 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 733 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626 922.00 | 4 988 825.00 | | 10 626 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 30 356.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 025 220.00 | | |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 9 265.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 001.00 | 6 219 853.00 | | 11 333 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 799 241.00 | 17 066 685.00 | | 23 799 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 587.00 | 1 251 414.00 | | 66 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -419 968.00 | 267 886.00 | | -419 968.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 838 020.00 | 1 436 686.00 | | 838 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -293 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 025 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -291 056.00 | 4 214 608.00 | | -291 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 203.00 | 1 232 089.00 | | 495 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 260.00 | 2 982 518.00 | | -786 260.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 598 667.00 | 896 280.00 | | 598 667.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -419 968.00 | 267 887.00 | | -419 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -419 968.00 | 267 887.00 | | -419 968.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -419 968.00 | 267 887.00 | | -419 968.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761 509.00 | | 1 210 776.00 | 8 761 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 972 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761 509.00 | | 1 210 776.00 | 8 761 509.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 060 065.00 | 6 060 065.00 | | 6 060 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 067.00 | 6 060 067.00 | | 6 060 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |