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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 061 193.00 | 24 035 568.00 | 1 025 625.00 | 25 061 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 966 656.00 | 24 802 171.00 | 11 164 485.00 | 35 966 656.00 |
BZ Autres créances | 810 450.00 | | 810 450.00 | 810 450.00 |
CF Disponibilités | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 811.00 | | 941 811.00 | 941 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 908 467.00 | 24 802 171.00 | 12 106 296.00 | 36 908 467.00 |
CU Autres participations | 10 905 462.00 | 766 602.00 | 10 138 860.00 | 10 905 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 800.00 | | | 8 283 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -24 105 584.00 | | | -24 105 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602 382.00 | | | 15 602 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 784.00 | | | 1 729 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 297.00 | | | 1 177 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 297.00 | | | 1 177 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764 169.00 | | | 8 764 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 215.00 | | | 9 199 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 296.00 | | | 12 106 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 199 215.00 | | | 9 199 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 808 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 987 453.00 | | | 11 987 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 912 600.00 | | | 4 912 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900 053.00 | | | 16 900 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 413.00 | | | 967 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 297.00 | | | 1 177 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 710.00 | | | 2 144 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 755 343.00 | | | 14 755 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 832.00 | | | 1 083 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 708 565.00 | | | 21 708 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 182.00 | | | 6 106 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 602 382.00 | | | 15 602 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 575 473.00 | | | 25 575 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 966 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 966 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575 473.00 | | | 25 575 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912 600.00 | 1 177 297.00 | 4 912 600.00 | 4 912 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 600.00 | 1 177 297.00 | 4 912 600.00 | 4 912 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177 297.00 | 4 912 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845 242.00 | 4 845 242.00 | | 4 845 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 154.00 | 231 154.00 | | 231 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918 927.00 | 3 918 927.00 | | 3 918 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 061 194.00 | | | 25 061 194.00 |
VP Divers | 810 451.00 | | | 810 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871 645.00 | 810 451.00 | 25 061 194.00 | 25 871 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 216.00 | 9 199 216.00 | | 9 199 216.00 |