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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 88 423.00 | 14 460.00 | 102 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 003.00 | 105 143.00 | 90 860.00 | 196 003.00 |
BT Marchandises | 903 774.00 | 113 534.00 | 790 240.00 | 903 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 142.00 | 113 024.00 | 241 118.00 | 354 142.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | 869.00 | 33 287.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 825 608.00 | | 825 608.00 | 825 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 729.00 | 227 427.00 | 2 077 303.00 | 2 304 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 918.00 | 332 570.00 | 2 170 349.00 | 2 502 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 466 700.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 163 208.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 729 411.00 | 637 297.00 | | 729 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 076.00 | 92 114.00 | | 97 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 476 849.00 | 1 431 405.00 | | 1 476 849.00 |
DP Provisions pour risques | 134 733.00 | 22 102.00 | | 134 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 733.00 | 22 102.00 | | 134 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 036.00 | 327 738.00 | | 209 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288.00 | 8 305.00 | | 8 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 218 267.00 | | 192 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | 98 502.00 | | 120 969.00 |
EA Autres dettes | 24 698.00 | 20 085.00 | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 263.00 | 672 897.00 | | 557 263.00 |
ED (V) | 1 503.00 | 891.00 | | 1 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 349.00 | 2 127 295.00 | | 2 170 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 405.00 | 464 509.00 | | 415 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 13 559.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 495.00 | 20 648.00 | | 84 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 803.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | 19 845.00 | | 77 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 102.00 | 114 733.00 | 2 102.00 | 22 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 368.00 | 113 534.00 | 297 368.00 | 297 368.00 |
6T Sur comptes clients | 108 467.00 | 5 491.00 | 934.00 | 108 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | 2 465.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 169.00 | 119 024.00 | 300 767.00 | 409 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 271.00 | 233 757.00 | 302 869.00 | 431 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 757.00 | 302 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 388.00 | 66 530.00 | 141 858.00 | 208 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 471.00 | 285 939.00 | 136 532.00 | 422 471.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 063.00 | 413 205.00 | 141 858.00 | 555 063.00 |