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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 11 536.00 | 1 174.00 | 12 710.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 740.00 | 11 536.00 | 1 204.00 | 12 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
110 Total général Actif | 47 193.00 | 11 536.00 | 35 657.00 | 47 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 434.00 | 111 589.00 | | 98 434.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 434.00 | 111 594.00 | | 98 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 443.00 | 22 174.00 | | 22 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | 901.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 17 718.00 | 28 712.00 | | 17 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 847.00 | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 159.00 | 23 512.00 | | 23 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 45.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 573.00 | 106 192.00 | | 95 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | 5 402.00 | | 2 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 5 340.00 | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 653.00 | | | 6 653.00 |