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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 910.00 | 1 581.00 | 2 329.00 | 3 910.00 |
AP Constructions | 94 002.00 | 64 801.00 | 29 201.00 | 94 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 194.00 | 168 459.00 | 91 735.00 | 260 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 107 285.00 | 31 366.00 | 138 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 149.00 | 344 254.00 | 229 896.00 | 574 149.00 |
BT Marchandises | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 932.00 | 1 968.00 | 160 964.00 | 162 932.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 151.00 | 1 968.00 | 491 183.00 | 493 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 300.00 | 346 221.00 | 721 079.00 | 1 067 300.00 |
CU Autres participations | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 427 323.00 | | | 427 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 509 261.00 | | | 509 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 079.00 | | | 721 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VC Groupe et associés | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 602.00 | 9 854.00 | 33 748.00 | 43 602.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 782.00 | 202 352.00 | 430.00 | 202 782.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 818.00 | 178 070.00 | 33 748.00 | 211 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 602.00 | | | 258 602.00 |
ST Autres comptes | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
YT Sous‐traitance | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 842.00 | | | 323 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 261.00 | | | 525 261.00 |