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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 611.00 | 691.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 086.00 | 941.00 | 3 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 816.00 | 192 000.00 | 906 816.00 | 1 098 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 357.00 | 194 697.00 | 908 660.00 | 1 103 357.00 |
BZ Autres créances | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
CF Disponibilités | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 981.00 | 194 697.00 | 1 078 284.00 | 1 272 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 155.00 | 1 034 935.00 | | 1 109 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 056.00 | 74 220.00 | | -156 056.00 |
DL TOTAL (I) | 961 898.00 | 1 117 955.00 | | 961 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 924.00 | 65 806.00 | | 90 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 200.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 18 319.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 386.00 | 86 325.00 | | 116 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 284.00 | 1 204 279.00 | | 1 078 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -62.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 905.00 | -26 471.00 | | -21 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 844.00 | 310 395.00 | | 302 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 901.00 | 236 176.00 | | 458 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 056.00 | 74 220.00 | | -156 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 952.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 951.00 | | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |