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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 576.00 | 140 678.00 | 47 898.00 | 188 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 345.00 | 666 623.00 | 305 722.00 | 972 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 250.00 | 823 051.00 | 423 200.00 | 1 246 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 309.00 | 15 206.00 | 1 001 103.00 | 1 016 309.00 |
BZ Autres créances | 316 096.00 | | 316 096.00 | 316 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 060.00 | 15 206.00 | 1 515 854.00 | 1 531 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 310.00 | 838 257.00 | 1 939 053.00 | 2 777 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
CU Autres participations | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 585.00 | 281 562.00 | | 391 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 433.00 | 110 023.00 | | 143 433.00 |
DL TOTAL (I) | 700 017.00 | 556 585.00 | | 700 017.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 036.00 | 3 350.00 | | 6 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 536.00 | 25 850.00 | | 28 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 283.00 | 549 336.00 | | 411 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 179.00 | 411 866.00 | | 392 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 701.00 | 345 898.00 | | 403 701.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 500.00 | 1 308 599.00 | | 1 210 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 053.00 | 1 891 034.00 | | 1 939 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 467.00 | 1 082 146.00 | | 1 031 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 064.00 | 78 664.00 | | 35 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 409.00 | | 95 971.00 | 1 193 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 130.00 | 1 246 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 130.00 | 1 160 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | 3 001.00 | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 081.00 | | 92 970.00 | 1 109 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 963.00 | 133 259.00 | 37 172.00 | 726 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 213.00 | 133 259.00 | 37 172.00 | 711 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 850.00 | 2 686.00 | | 25 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 850.00 | 17 892.00 | | 25 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 179.00 | 392 179.00 | | 392 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 996 034.00 | | | 996 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 219.00 | 197 188.00 | 179 031.00 | 376 219.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 767.00 | 1 388 767.00 | | 1 388 767.00 |
VW T.V.A. | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 998.00 | 1 029 967.00 | 179 031.00 | 1 208 998.00 |