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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 833.00 | |
BZ Autres créances | | | 918 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 857 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 947 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 992 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 594.00 | | | -129 594.00 |
DL TOTAL (I) | 207 992.00 | | | 207 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 451.00 | | | 2 288 451.00 |
EA Autres dettes | 496 366.00 | | | 496 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 816.00 | | | 2 784 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 809.00 | | | 2 992 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 528 249.00 | | 528 249.00 | 528 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 293.00 | | 530 293.00 | 530 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 515.00 | | | 537 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 109.00 | | | 667 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 594.00 | | | -129 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 276.00 | | 15 033.00 | 13 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 453 311.00 | | | 453 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 426 292.00 | | | 426 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 434.00 | 2 288 434.00 | | 2 288 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 755.00 | 962 481.00 | 3 275.00 | 965 755.00 |
VW T.V.A. | 337 018.00 | 337 018.00 | | 337 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 816.00 | 2 784 816.00 | | 2 784 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |