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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 7 716.00 | 2 097.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 384.00 | 191 703.00 | 40 681.00 | 232 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 475.00 | 88 411.00 | 97 064.00 | 185 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 575.00 | 291 200.00 | 142 375.00 | 433 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BN En cours de production de biens | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | 230.00 | 32 502.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 921.00 | 230.00 | 107 691.00 | 107 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 497.00 | 291 430.00 | 250 067.00 | 541 497.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 159 442.00 | 123 606.00 | | 159 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 553.00 | 35 835.00 | | -59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 109 346.00 | 168 900.00 | | 109 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 455.00 | 43 932.00 | | 74 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 729.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | 132.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 47 438.00 | | 34 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | 15 496.00 | | 18 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 720.00 | 115 728.00 | | 140 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 067.00 | 284 629.00 | | 250 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 857.00 | | 353 857.00 | 353 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 857.00 | | 353 857.00 | 353 857.00 |
FM Production stockée | | | 7 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 3 649.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 48 162.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 2 524.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | 14 660.00 | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 17 184.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | 30 977.00 | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -1 587.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 420.00 | 413 392.00 | | 373 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 974.00 | 377 557.00 | | 432 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 553.00 | 35 835.00 | | -59 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 719.00 | | 9 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 455.00 | 20 431.00 | 54 024.00 | 74 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 401.00 | 52 901.00 | 1 500.00 | 54 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 388.00 | 81 364.00 | 54 024.00 | 135 388.00 |