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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110 009.00 | 8 028 347.00 | 81 662.00 | 8 110 009.00 |
AP Constructions | 53 210.00 | 52 787.00 | 422.00 | 53 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 605.00 | 1 150 754.00 | 126 852.00 | 1 277 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565 447.00 | 9 257 488.00 | 307 959.00 | 9 565 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 244.00 | | 812 244.00 | 812 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865 369.00 | | 18 865 369.00 | 18 865 369.00 |
BZ Autres créances | 1 295 451.00 | | 1 295 451.00 | 1 295 451.00 |
CF Disponibilités | 1 731 552.00 | | 1 731 552.00 | 1 731 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 749 553.00 | | 22 749 553.00 | 22 749 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 315 000.00 | 9 257 488.00 | 23 057 512.00 | 32 315 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 805.00 | 222 791.00 | | 232 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 739.00 | 260 013.00 | | 289 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 543.00 | 1 582 804.00 | | 1 622 543.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 250 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 250 000.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 724.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 092.00 | 2 320 657.00 | | 5 072 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 264.00 | 1 711 774.00 | | 1 651 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 255.00 | | |
EA Autres dettes | 14 393 778.00 | 15 613 835.00 | | 14 393 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 117 969.00 | 19 679 247.00 | | 21 117 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 057 512.00 | 21 512 052.00 | | 23 057 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 973 925.00 | 497 318.00 | 9 471 243.00 | 8 973 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 925.00 | 497 318.00 | 9 471 243.00 | 8 973 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 093.00 | 40 983.00 | | 32 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 202.00 | 109 495.00 | | 57 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 871.00 | 9 970 137.00 | | 9 471 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 133.00 | 9 710 123.00 | | 9 182 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 739.00 | 260 013.00 | | 289 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 565 880.00 | | 95 060.00 | 9 565 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 494.00 | 99 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 494.00 | 9 565 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 107 150.00 | | 2 859.00 | 8 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 103.00 | | 1 312.00 | 1 355 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 628.00 | | 90 889.00 | 103 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 073.00 | 70 780.00 | 365.00 | 9 187 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005 622.00 | 22 725.00 | | 8 005 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 451.00 | 48 055.00 | 365.00 | 1 181 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 67 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 67 000.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 092.00 | 5 072 092.00 | | 5 072 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 957.00 | 607 957.00 | | 607 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 499.00 | 632 499.00 | | 632 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393 778.00 | 14 393 778.00 | | 14 393 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
UX Autres créances clients | 18 865 369.00 | | | 18 865 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
VC Groupe et associés | 621 723.00 | | | 621 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
VP Divers | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 296.00 | | | 395 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 780.00 | 20 294 780.00 | | 20 294 780.00 |
VW T.V.A. | 343 650.00 | 343 650.00 | | 343 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 117 969.00 | 21 117 969.00 | | 21 117 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |