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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 980.00 | 77 857.00 | 91 123.00 | 168 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 987.00 | 78 627.00 | 187 360.00 | 265 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
110 Total général Actif | 290 804.00 | 78 627.00 | 212 177.00 | 290 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 612.00 | 129 597.00 | | 111 612.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | 1 793.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 166.00 | 131 390.00 | | 114 166.00 |
242 Autres charges externes. | 42 198.00 | 47 155.00 | | 42 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 1 501.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 751.00 | 59 853.00 | | 75 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 057.00 | 26 940.00 | | 14 057.00 |
262 Autres charges | | 680.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 356.00 | 136 128.00 | | 135 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 190.00 | -4 737.00 | | -21 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 570.00 | 23 000.00 | | 18 570.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 792.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 379.00 | 12 738.00 | | 23 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 825.00 | 3 126.00 | | -26 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |